金蝶财务软件的日常账务处理

文章分类:新闻资讯 发布时间:2021-08-16 原文作者:金蝶软件青岛公司 阅读( )

金蝶财务软件的操作流程汇总
 
金蝶财务软件日常账务处理,在日常处理部分主要是以下几个方面:
一、凭证录入
1.凭证录入
    点击主窗口中的【凭证】,单击【凭证】录入 在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了。首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如:)→【会计科目】,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手动输入)→借方金额输入数→下一个摘要输入(也可以用双“/”和一个摘要相同)→会计科目获取科目→贷方输入金额,(也可以按CTRL+F7让借方贷方自动配平)→【保存】。会自动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。 在输入一半的凭证想不要了,可以按【复原】,复原键也等于【删除】。删除这张凭证。 在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。 想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览,然后【打印】, 想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
 
2.凭证审核
    在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。 点击主窗口中的【凭证审核】,会弹出菜单,可以单张或成批审核,即进入凭证审核的状态,在此窗口可以进行凭证审核。此时不能进行修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。
 
3.凭证反审核
    在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】,确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
 
4.凭证过帐
    在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮,按提示步骤过帐。
 
5.凭证查询
    在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮,弹出【凭证过滤】窗口,选择过滤条件后按【确定】,进入【会计分录序时簿】窗口。
 
6.修改已过帐凭证
       A.红字冲销或补充登记。
    B.反过帐(CTRL+F11)再修改凭证冲销:在【序时簿】窗口,将光标定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择【冲销】会自动生成冲销凭证,保存此凭证。
 
7.凭证汇总
    在凭证处理窗口中单击【凭证汇总】按钮,自动汇总。
 
二、总帐查询
    在帐簿窗口中单击【总分类帐】按钮,按条件查询明细帐查询;
    在帐簿窗口中单击【明细分类帐】按钮,按条件查询多栏帐查询;
    在帐簿窗口中单击【多栏帐】按钮,增加多栏帐科目,在【多栏帐】窗口点击【新增】按钮,再点击自动编排,确定,就生成多栏帐格式。
    数量金额帐:在帐簿窗口中单击【数量金额帐】按钮,按条件查询。
三、报表
1.日报表
    在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【日报表】按钮;
 
2.试算平衡表
    在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【试算平衡表】按钮;
 
3.科目余额表
    在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【科目余额表】按钮;
 
4.自定义报表
    损益表,在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【自定义报表】按钮,再单击【损益表】按钮,资产负债表。在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【自定义报表】按钮,再单击“资产负债表】按钮 报表属性 在工具栏的【新增】按钮→单击属性菜单中的报表属性,可以设置页眉页脚里的编制单位,日期等。
 
四、工资核算
    工资公式设置-工资项目:单击工资窗口【核算方法】→单击【新增】按钮,增加【职员代码】等,有代表文字和数值的,按条件选择。工资公式设置-工资公式,软件有给的条件来设定。工资公式:在工资窗口中,单击【数据输入】按钮,按条件设定 费用分配:在工资窗口中单击【费用分配】,自动生成凭证,把这张凭证过帐。 工资报表:在工资处理窗口中单击【报表输出】按钮,可以查看的工资报表。
 
五、固定资产
    固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击【变动资料录入】按钮,进入变动资料录入界面,点击【增加】按钮,录入新增的固定资产资料。 固定资产的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息,按提示就可以输入。 减少:和增加的方式大致相同,就在减少方式的地方选择就可以了。其他:要修改固定资产到【其他】里有变动资料,可以修改各项。 计提折旧:在固定资产处理窗口中,单击【计提折旧】按钮,自动生成折旧凭证。 报表输出:在固定资产处理窗口中,单击【报表输出】按钮,查看所以报表。
 
六、财务分析
    是自动生成的财务分析,双击进入可直接查看。
 
七、出纳处理
    出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理。
 
    定义初始期间:在主窗口中单击【维护】-【帐套选项】中设置期间。 现金余额:在界面单击【出纳】模块,【初始设置】并选择【现金余额录入】选项,录入余额。
 
    银行余额:在界面单击【出纳】模块,“【初始设置】并选择【银行余额录入】选项,录入余额。
 
    现金盘点与对帐:在日常处理里点击【现金盘点与对帐】自动生成。
 
    银行日记帐:在日常处理里点击【银行日记帐】,只要在【维护】里选项中设置可从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。可以点【文件】从凭证引入日记帐。
 
    现金日记帐:在日常处理里点击【银行日记帐】,只要在【维护】里选项中设置可从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去可以点【文件】从凭证引入日记帐。
 
八、往来对账
    单击【日常处理】里模块中【银行存款对帐】自动对帐。
 
    余额调节表:单击【日常处理】里模块中【余额调节表】自动生成。
 
    往来业务核销:在【往来】模块选择【核销往来业务】,会弹出一对话框,可以手动核销,可以自动核销。
 
    往来对帐单:在【往来】模块选择【往来对帐单】,会弹出一对话框,选择科目确定后,往来对帐单自动生成。
 
    帐龄分析表:在【往来】模块选择【帐龄分析表】,会弹出一对话框,选择科目确定后,可以查看帐龄。
 
九、期末处理
    期末调汇:此功能是对公司有外币的单位设置的模块,在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇,才会在期末处理进行调汇。
 
    结转损益:在【期末处理】模块选择【结转损益】软件会自动生成损益凭证,把结转损益凭证过帐。
 
    期末结帐:在【期末处理】模块选择【期末结帐】点击【前进】会提示备份,备份完成后,就可以做下一个月的凭证。【CTRL+F12】反结帐 【CTRL+F11】反过帐【CTRL+F7】自动配平借、贷方金额【F7】 获取。


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